12月19日，有友食品股份有限公司（证券代码：603697，简称“有友食品”）发布公告称池州塑料管材生产线厂家，公司使用2000万元暂时闲置募集资金购买券商收益凭证进行现金管理。本次投资不影响募投项目正常建设及运营，截至公告披露日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为8000万元。

公告显示，本次现金管理事项已履行要审议程序。公司于2025年3月19日召开四届董事会十一次会议及四届监事会十一次会议，并于2025年4月9日召开2024年年度股东会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募投项目建设的前提下，使用总额不过1亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用。

本次现金管理的投资目的为提高募集资金使用率池州塑料管材生产线厂家，在保证募投项目资金需求的前提下，为公司及股东谋取理投资回报。投资金额2000万元，投向申万宏源证券发行的“龙鼎金牛定制3116期（88天）收益凭证”，产品类型为券商理财产品，期限88天，收益类型为保本浮动收益，预计年化收益率区间为0.1%-7.6%。公告明确，该产品不构成关联交易，符安全高、流动好的要求，不存在变相改变募集资金用途的行为。

本次现金管理的资金来源于公司2019年次公开发行股份募集资金。公告显示，该次发行于2019年4月29日完成募资到账，募集资金总额6.26亿元，净额5.61亿元。截至2025年6月30日，两大募投项目推进顺利：“有友食品产业园项目”累计投入进度达98.69%，已于2022年6月达到预定可使用状态；“营销网络建设和品牌推广项目”累计投入进度60.92%，预计2026年8月完工。公司强调，本次现金管理不会影响募投项目实施。

发行名称 2019年次公开发行股份 募集资金到账时间 2019年4月29日 募集资金总额 62,566.50万元 募集资金净额 56,112.33万元 募资金总额 √不适用 口适用, 万元 募集资金使用情况 项目名称 累计投入进度(%) 达到预定可使用状态时间 有友食品产业园项目 98.69% 2022年6月 营销网络建设和品牌推广 60.92% 2026年8月 是否影响募投项目实施 口是 否

注：上述累计投入进度基于截至2025年6月30日的投入情况计算池州塑料管材生产线厂家。

产品名称 受托方名称 产品类型 产品期限 投资金额 收益类型 预计年化收益率(%) 是否构成关联交易 是否符安全高、流动好的要求 是否存在变相改变募集资金用途的行为 龙鼎金牛定制3116期 (88天)收益凭证 申万宏源证券有限公司 券商理财产品 88天 2000万元 保本浮动收益 0.1-7.6% 否 是 否

公告披露，近12个月内，公司通过券商理财产品进行现金管理的累计实际收益达184.24万元，塑料管材设备尚未收回本金金额8000万元。期间单日高投入金额为1亿元，占近一年净资产的5.64%，占近一年净利润的63.56%。目前，公司募集资金现金管理总投资额度1亿元，已使用8000万元，剩余2000万元额度尚未使用。

序号 现金管理类型 实际投入金额(万元) 实际收回本金(万元) 实际收益(万元) 尚未收回本金金额(万元) 1 其他:券商理财产品 2,000 2,000 56.43 2 其他:券商理财产品 2,000 2,000 19.38 3 其他:券商理财 产品 3,000 3,000 68.47 4 其他:券商理财 产品 3,000 3,000 22.60 5 其他:券商理财 产品 2,000 2,000 17.36 6 其他:券商理财 产品 2,000 2,000 7 其他:券商理财 产品 2,000 2,000 8 其他:券商理财 产品 2,000 2,000 9 其他:券商理财 产品 2,000 2,000 计 184.24 8,000 近12个月内单日高投入金额 10,000 近12个月内单日高投入金额/近一年净资产 (%) 5.64 近12个月内单日高投入金额/近一年净利润 (%) 63.56 募集资金总投资额度(万元) 10,000 目前已使用的投资额度(万元) 8,000 尚未使用的投资额度(万元) 2,000

公司提示，本次投资的保本浮动收益型理财产品虽有保本约定，但金融市场受宏观经济、货币政策等因素影响较大池州塑料管材生产线厂家，存在市场波动导致实际收益不及预期的系统风险。为控制风险，公司已制定多项措施：财务部将跟踪理财产品投向并建立台账管理，审计部负责监督资金使用与保管情况，立董事及审计委员会有权进行监督检查，要时可聘请业机构审计。

公告同时披露，公司前次使用闲置募集资金购买的华安证券“财智小气囊2号浮动收益凭证”已于近日到期赎回。该产品投资金额3000万元，起息日2024年4月23日，到期日2025年12月16日，年化收益率3.50%，赎回本金3000万元，实际收益68.47万元。

产品名称 受托人名称 产品金额(万元) 起息日 到期日 年化收益率(%) 赎回金额(万元) 实际收益(万元) 财智小气囊2号浮动收益凭证 华安证券股份有限公司 3,000 2024/4/23 2025/12/16 3.50% 3,000 68.47

有友食品表示，本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用率，为公司及股东创造更多价值。根据企业会计准则，相关理财本金将列报于资产负债表“交易金融资产”项目，投资收益计入利润表“投资收益”项目，具体以年度审计结果为准。

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